东方红匠心甄选一年持有混合：2024年第四季度利润722.04万元 净值增长率1.22%

　　AI基金东方红匠心甄选一年持有混合（008990）披露2024年四季报，第四季度基金利润722.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内，基金净值增长率为1.22%，截至四季度末，基金规模为5.85亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.023元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，东方红锦和甄选18个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.72%；东方红优质甄选一年持有混合A最低，为5.16%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，考虑到权益类资产的估值仍处于高性价比配置区间，因此组合权益仓位仍然维持高位；行业配置上继续保持结构均衡，有所调整的是降低了银行板块的比例，同时增加了一些消费板块的仓位。转债方面，同样由于银行正股表现较强，银行转债已从此前的偏债型转债转变为平衡型和偏股型转债，弹性明显增大，因此组合内降低了银行转债的仓位。此外，由于转债整体估值仍然处于合理偏低水平，组合仍然分散持有一些低估值品种。债券方面，组合整体仍然维持高等级信用债配置为主，保持适度杠杆，久期处于中枢以下水平。

　　截至1月22日，东方红匠心甄选一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为1.11%，位于同类可比基金301/670；近半年复权单位净值增长率为3.12%，位于同类可比基金379/670；近一年复权单位净值增长率为6.10%，位于同类可比基金412/664；近三年复权单位净值增长率为6.12%，位于同类可比基金126/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3308，位于同类可比基金94/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为2.71%，同类可比基金排名488/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.98%，同类平均为18.74%。2023年末基金达到13.46%的最高仓位，2020年三季度末最低，为8.49%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为5.85亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、立讯精密、浦发银行、荣盛石化、生益科技、华鲁恒升、安踏体育、中国建筑、华能国际、中国移动。

　　核校：孙萍